Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/8547| Назва: | Методи вимірювання систематичного та несистематичного ризику |
| Інші назви: | The methods of estimation of systematic and unsystematic risk |
| Автори: | Бегун, Світлана Іванівна Begun, Svitlana I. |
| Бібліографічний опис: | Бегун С. І. Методи вимірювання систематичного та несистематичного ризику / С. І. Бегун // Науковий вісник ВДУ ім. Лесі Українки. - 2001. - № 8. - С. 149-153 |
| Дата публікації: | 2001 |
| Дата внесення: | 1-бер-2016 |
| Видавництво: | Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки |
| Теми: | систематичний ризик несистематичний ризик диверсифікація інвестицій теорія порфеля порфель цінних паперів цінні папери sistematic risk unsistematic risk diversification of inventments portfolio selection efficient portfolio securities |
| Короткий огляд (реферат): | Розглянуто основні показники ризику в сучасній теорії порфеля. Проаналізовано дивесифікацію як один із методів зниження несистематичного ризику і класичну модель Шарпа для вимірювання систематичного ризику. It is discribed the basic statistics of risk of modern portfolio selection. Diversification of investments as one of the methods of falling unsistematic risk is shown. Classic Sharp’s model for estimation systematic risk is analized. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/8547 |
| Тип вмісту: | Article |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи (FEU) |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Metody vymiruvannya syst i nesys ryzyru.pdf | 278,6 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.